爱华网易方达黄金ETF(159934)基金的基本情况如何?易方达黄金ETF(159934)基金的手续费如何收取?很多股民对这些问题都很关注。爱华网小编给大家收集了易方达黄金ETF(159934)基金的相关信息，一起来看看吧。
一、易方达黄金ETF概述
二、易方达黄金ETF手续费
三、收益分配原则
1、在收嫫兰廴?基金管理人计算基金累计报酬率、业绩比较基准同期累计报酬率。
基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值(如上市后基金份额发生折算,则采用剔除上市后折算因素的基金份额净值)与基金份额上市前一深圳证券交易所交易日基金份额净值之比减去1的差乘以100%
2)当基金份额折算比例为N时,表示每一份基金份额折算为N份;
业绩比较基准同期累计报酬率为收益评价日上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价与基金份额上市前一深圳证券交易所交易日上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价之比减去1的差乘以100%。
当基金收益评价日本基金相对业绩比较基准的超额收益率超过0.5%时,基金管理人有权进行收益分配。
2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收益,并确定收益分配比例。
截至基金收益评价日本基金的超额收益=(基金累计报酬率-业绩比较基准同期累计报酬率)×收益评价日发行在外的基金份额总额×基金上市前一深圳证券交易日基金份额净值
3、每基金份额的应分配收益为上述确定的基金超额收益数额乘以收益分配比例除以收益评价日发行在外的基金份额总额。
四、投资原则及比例
(1)本基金蹲视诨平鹣只鹾显嫉淖什
