部门预算是如何进行的呢?以下是小编为您整理的部门预算流程,希望对您有帮助。
部门预算流程如下一、软件安装
1、运行“部门软件安装程序1.0单位版”中的安装文件Setup.exe(如果出现安全提示需点“允许”安装,之后一直点下一步即可)。
2、双击桌面图标“部门预算管理系统1.0”进入,点新建数据库,输入单位全称和年份(如天津市崇化中学2017),鼠标点击数据库一栏空白处,选择本单位名称进入(无密码),提示“是否初始化”,选“是”,选择路径将单位文件夹中的“D单位名称2017_初始TKS”数据文件装入系统。
二、报表录入:
1、基础资料
统一操作方法:录入内容时都需点界面上方的“新增记录”才可以操作;如人员减少或录入错误点界面上方的“删除记录”即可;录入完毕点“保存”。
01表-单位基本信息情况表:按实际填写,不能有空项;
02表-在职人员工资表:
(1)以2016年9月工资表在册为准;
(2)基本工资和绩效分别记入对应科目,10%奖励工
资一项记入“技术等级工资”;
(3)集中供热、物业补贴、物价、回民、房贴、独子
分别记入对应科目,2009年加班费计入“值班费(人均1060)”项,其他未列出项目统一记入“津贴补贴”,最后的工资总额需与工资表数据一致。
03表-离休人员工资表:
(1)以2016年9月工资表在册为准;
(2)按工资表科目记入对应项,没有的可自行安排记
入项目,应发合计需与工资表一致;
(3)“其他补贴”一项应为空,如确有数据需附纸质说明备注;
(4)离休时间录入格式为“年-月-日”。
04表-退休人员工资表:只填写集中供热(按职级)、物业补贴、房贴三项,分别记入“各种补贴”项下的三个小项,应发合计需与工资表一致。
05表-基本信息编制辅助表:在职、离退人数、公积金
(建行实际缴存数--单位+个人)、汽车数。
06表-不填
07表-不填
08表-机动车辆情况表:按实际填写
09表-房屋设备情况表:按实际填写
10表-公用设备情况表:按实际填写
2、预算编审
统一在“支出项目录入表(基本支出)”中填写内容:需录入项目基本信息和项目明细两个表(见界面下方)
录入项目基本信息:点界面上方的“新增项目”按钮,录入红色的三项,下拉箭头选择项目类别和功能科目,项目名称自动生成不需要修改,用不到的科目去掉前面的“v”,点击“确定”即可,项目名称为自动生成项,录入完毕点保存。
录入项目明细:点小界面区域的“新增记录”按钮逐条录入,均填列在财政拨款项下的经费拨款一列。
根据教育工资科目新增项目统一设为(和excel版对应)
工资福利支出大类:
(1)新增项目:基本工资
项目明细:岗位工资、薪级工资、百分之十工资;
(2)新增项目:津贴
项目明细:教龄津贴、特级教师津贴、特殊教师津贴(育智);
(3)新增项目:其他社会保障缴费-医疗保险(9%)、失业保险(1%)、工伤保险(0.5%)、生育保险(0.5%);
(4)新增项目:绩效工资
项目明细:基础性绩效、奖励性绩效
其中:追加班主任年级组长费(100*班数+100*年级数)*12计入奖励性绩效;
(5)新增项目:机关事业单位养老保险缴费(20%)、职业年金缴费(8%);
(6)新增项目:其他工资福利支出
项目明细:2009年加班费
商品和服务支出大类:
(1)新增项目:定额公用支出
项目明细:办公费:小学=(14000+1400*班数)*12
中学=(16500+1650*班数)*12
幼儿园=1200/生职专=2000/生
(2)新增项目:物业管理、差旅
项目明细:物业管理费-保安人员(2人/校区标准)费用记入此项
(3)维修维护、租赁费
项目明细:维修(护)费-校舍修缮费记入此项
计算标准=校舍面积(平方米)*22元
(4)新增项目:工会经费(年工资总额计提)
提取标准:(岗位+薪级+10%+绩效基础)*2%*40%
(5)新增项目:福利费(年工资总额计提)
提取标准:(岗位+薪级+10%+绩效基础)*2.5%
(6)新增项目:信息教室维护费
计算标准=15000*教室间数
(7)新增项目:教师培训费
计算标准=(办公费+图书购置+信息教室维护+维修维护)*10%
(8)新增项目:取暖费
计算标准=集中供热面积(或自行供热面积)*40元
(9)新增项目:其他商品和服务支出
项目明细:其他商品和服务支出-图书购置记入此项
计算标准=小学120*班数*12月;中学150*班数*12月
对个人和家庭的补助大类:
(1)新增项目:离休费
项目明细:离休金、离休费用
(2)新增项目:退职(役)费、抚恤金、生活补助
项目明细:退职(役)费、生活补助(遗属补助记入此项)
(3)救济、助学金、奖励金
项目明细:助学金
(4)住房公积金(单位负担部分12%+30%)
项目明细:一般公积金、按月住房补贴
(5)提租补贴
注:录入在职和退休合计数
(6)采暖费
项目明细:在职-采暖补贴(520)、集中供热(职级)、离退休集中供热补贴(不含520)
(7)物业服务补贴
项目明细:在职-物业服务补贴、离退休物业服务补贴
(8)其他对个人和家庭补助支出
项目明细:独生子女费、物价补贴、回民补贴、其他对个人和家庭补助支出(如有督学费用及其他补充项记入此项)。
备注:
(1)基本支出表填完后填写收入项目主表,将支出合计数填写在第11行“经费拨款”,如有收费的单位再将事业收费预算数填写在第13行“纳入预算管理行政事业性收费拨款”。
(2)房管所和装备中心负责填报全系统的项目支出,在项目管理的“项目数据录入”填写,其他学校需随纸质预算表报送单位2017年采购计划清单。
3、数据综合处理
数据录入完成后,点击左侧“数据综合处理”图标,进入数据审核,根据提示进行修改,审核全部通过后方可上报。
4、查询报表:点击左侧“查询报表”图标,可进行数据浏览核对及打印。
5、数据上报:点击左侧“数据传送”按钮,选择“本单位数据上报”,选择存盘路径,报出文件应为U开头带单位名称的文件。
三、注意事项:
1、数据单位“元”,不用保留小数;
2、工资数据时点数为9月工资标准(新调整后)。
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