爱华网公司未来三年财务规划（2011-2013年）
一、三年规划主要财务指标
根据公司三年发展目标的要求，到2013年实现：
总收入xx元，利润总额xx元；
主营业务利润率xx%（或销售毛利率xx%），主营业务收入增长率保持在xx%及以上。
2011-2013年期间主要财务年度指标如下：
一、年度财务计划 单位：万元/ 项 目 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
总收入 | |||
利润总额 | |||
收入利润率 | |||
销售毛利率 | |||
收入增长率 |
二、年度重大项目资金计划 单位：万元 时 间 | 投入资金 | 自筹（财政拨款 | ||
设 备 | 其他 | 合 计 | 或银行贷款） | |
2011年 | ||||
2012年 | ||||
2013年  | ||||
二、 财务管理规划
一）、 调整和初步实施阶段（2011年）
1、加强集团公司整体财务管理观念建设
2、转变财务人员观念，树立现代财务管理理念
包括：1）、法制观念；2）、财务管理为中心观念；3）、风险观念；4）、现金流量观念；5）、层级观念
3、加大培训和培养力度，充实财务人才储备，提高整体素质
4、初步规范、统一现有的会计核算、财务管理相关制度
5、做好详细资金结算计划
6、初步实施内部审计理念
7、推进节约税金措施办法
二）、 财务管理信息化、建立健全制度阶段（2012年）。
1、建立网络型财务。包括：结算系统（EXCEL服务器）；用友财务软件系统
2、建立健全财务管理相关制度（完善阶段）
3、初步实施内部审计
三）、调整公司财务管理结构 （2013年）
1、财务管理结构
按照公司三年发展规划总体要求，改革集团财务管理结构。
在集权式财务管理模式下，设财务总监，直接对总经理负责，公司下设财务管理中心，各下属分公司、全资或控股子公司财务主管由公司委派，为各下属分子公司服务，对公司负责。
下属公司相对独立，配备相应人员，明确各财务岗位的职责。派出人员的档案、职称聘任、职务晋升、内部调动、工资奖金福利报酬、奖惩等应该由公司统一管理；派出人员的管理权限在公司财务和组织人事部门，子公司具有监督权。
委派到子公司的财务主管人员在公司财务管理中心的统一领导下，具体承担本单位的日常会计核算和财务管理工作，为本单位服务、对公司负责。
2、内部审计及内部控制
按公司的组织架构要求设立审计部，主要职责是对包括财务管理中心在内的所有公司职能部门及下属分、子公司的监督检查，对总经理负责，并向董事会汇报。
