新中大财务软件年结与初始化 新中大财务软件教程
1、将2008年的收入支出都做完
2、打印出12月的报表,出12月份报表,月结必须搞到11月,不然报表数据不对。可以到“凭证处理→月结”中去看自己月结到几月了。
3、生成自动转账凭证,将收入与支出转到事业结余,再将事业结余转事业基金。要求收支必须平衡的单位,如果不平衡,结转前将收支调平,如支大于收,可以:
借 其他应付款——年终调账
贷 事业支出(或经费支出)
自动转账凭证设置:凭证设置→设置自动转账凭证→增加→直接选择结转科目→确定→分录号→分录名称(年终结转收入)→凭证摘要(年终结转收入)→凭证借方(转出方)→结转内容(贷方期末余额)。在转出方将要结转的收入都选上,在转入方将事业结余选上。
增加→直接选择结转科目→确定→分录号→分录名称(年终结转支出)→凭证摘要(年终结转支出)→凭证借方(转入方)→结转内容(借方期末余额)。在转出方将要结转的支出都选上,在转入方将事业结余选上。
增加→直接选择结转科目→确定→分录号→分录名称(结转事业结余)→凭证摘要(事业结余转事业基金)→凭证借方(转出方)→结转内容(贷方期末余额)。在转出方将事业结余选上,在转入方将事业基金选上。
如果有这三个凭证就不用设置了。
生成自动转账凭证:凭证处理→5.生成自动转账凭证→选中要结转的凭证→确定
重复操作结转完,然后到:账薄查询打印→科目余额表→包括未记账凭证→确定→其他→剔除发生及余额均为0的科目。看看收入与支出期末余额是否都为0,没有的话,到“设置自动转账凭证”中修改结转凭证。再重新结转。
4、到报表系统中打开资产负债表,计算分析→整表计算(包括末记账凭证)。这个时候算出的是年报。打印出来。最好不要保存,让12月份月报长期保存,要年报只要计算一下就可以了。
完成以上的工作就可以做12月份月结了。先审核(制单人不能审核自己的凭证)→记账(记账时不要忘记备份,其他月份可以不备份,但12月要备份,因为反年结很麻烦)→月结。将科目余额结转到下年,建立数据库时直接点建立,不要输密码。
2009年初始化
对于一个套账来说,初始化是一项很重要的工作,它直接关系到这套账能不能满足核算要求,使用起来方不方便。由于今年刚刚完成国库集中支付改革,各单位的情况不一样,下面我就初始化中要注意的问题进行一下说明。
1、 如果你认为2008年在做账的时候没有什么问题,你以财务主管身份登陆,初始设置→初始完成确认→初始完成确认,然后一路确定就完成任务。
2、2008年账在核算中心做,有些东西不一定与自己单位核算要求相符。初始化时可以从以下几方面考虑。
1)、部门核算。自己单位需不需要按部门核算。原来部门设置仅为“一般”,“人员支出”的,可以不用部门核算。因为一般性支出与人员支出在科目中已分开,不再需要部门辅助核算。
取消部门核算:初始设置→基础设置→部门核算方式→不需要部门核算→确定
2)、科目修改:没有余额的科目可任意修改。有余额的科目修改之前先记下余额,再修改,修改完再将刚才记下的余额录到新的科目。如:原来103“零余额账户用款额度”下没有二级科目,有余额,现在我要增加两个子科目“直接支付额度”与“授权支付额度”,具体操作如下:
初始设置→科目及余额初始→初始科目余额,找到“零余额账户用款额度”科目抄下余额。
初始设置→科目及余额初始→科目设置→增加→科目代码(10301)→科目名称(直接支付额度)→科目特征(银行或一般)→余额方向(借方)→确定→增加→科目代码(10302)→科目名称(授权支付额度)→科目特征(银行或一般)→余额方向(借方)→确定
科目及余额初始→初始科目余额,在直接或授权支付额度中录入刚才抄下的余额(属直接支付录到直接支付额度,属授权支付录到授权支付额度)
3)、删除没用的往来单位。
初始设置→科目及余额初始→初始单位往来账→往来单位通讯录→选中没用的单位→删除
4)、验证初始设置。
初始完成确认→验证→连续完成上述工作。如果验证通过,就可以完成初始确认。
初始完成确认→初始完成确认。一路“确定”直到完成初始化。
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