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资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 流动负债
货币资金 1 ?年初(1001+1002+1009) ?期末(1001+1002+1009) 短期借款 32 ?年初(2101) ?期末(2101)
短期投资 2 ?年初(1101) ?期末(1101) 应付票据 33 ?年初(2111) ?期末(2111)
应收票据 3 ?年初(1111) ?期末(1111) 应付帐款 34 ?年初(2121) ?期末(2121)
应收帐款 4 ?年初(1131) ?期末(1131) 预收帐款 35 ?年初(2131) ?期末(2131)
减：坏帐准备 5 ?年初(1141) ?期末(1141) 其中:已结算尚未完工工程 36 ?年初(2123-4104) ?期末(2123-4104)
应收帐款净额 6 ?年初(1131-1141) ?期末(1131-1141) 其他应付款 37 ?年初(2181) ?期末(2181)
预付帐款 7 ?年初(1151) ?期末(1151) 应付工资 38 ?年初(2151) ?期末(2151)
应收补贴款 8 ?年初(1161) ?期末(1161) 应付福利费 39 ?年初(2153) ?期末(2153)
其他应收款 9 ?年初(1133) ?期末(1133) 应交税金 40 ?年初(2171) ?期末(2171)
存 货 10 应付利润 41 ?年初(2161) ?期末(2161)
其中:已完工尚未结算款 11 ?年初(4104-2123) ?期末(4104-2123) 其他应交款 42 ?年初(2176) ?期末(2176)
待摊费用 12 ?年初(1301) ?期末(1301) 预提费用 43 ?年初(2191) ?期末(2191)
待处理流动资产净损失 13 ?年初(191101) ?期末(191101) 一年内到期的流动负债 44
一年内到期的长期债券投资 14 其他流动负债 45
其他流动资产 15 流动负债合计 46 #VALUE! #VALUE!
流动资产合计 16 #VALUE! #VALUE! 长期负债
长期投资: 长期借款 47 ?年初(2301) ?期末(2301)
长期投资 17 ?年初(1402+1401) ?期末(1402+1401) 应付债券 48 ?年初(2311) ?期末(2311)
固定资产: 长期应付款 49 ?年初(2321) ?期末(2321)
固定资产原值 18 ?年初(1501) ?期末(1501) 其他长期负债 50 ?年初(2331) ?期末(2331)
减：累计折旧 19 ?年初(1502) ?期末(1502) 其中: 住房周转金 51
固定资产净值 20 ?年初(1501-1502) ?期末(1501-1502)
固定资产清理 21 ?年初(1701) ?期末(1701) 长期负债合计 52 #VALUE! #VALUE!
工程物资 22 ?年初(1601) ?期末(1601) 递延税项
在建工程 23 ?年初(1603) ?期末(1603) 递延税款贷项 53 ?期末(2341) ?期末(2341)
待处理固定资产净损失 24 ?年初(1911) ?期末(1911)
固定资产合计 25 #VALUE! #VALUE! 负债合计 54 #VALUE! #VALUE!
无形资产及递延资产: 所有者权益
无形资产 26 ?年初(1801) ?期末(1801) 实收资本 55 ?年初(3101) ?期末(3101)
递延资产 27 ?年初(1901) ?期末(1901) 资本公积 56 ?年初(3111) ?期末(3111)
无形资产及其他资产合计 28 #VALUE! #VALUE! 盈余公积 57 ?年初(3121) ?期末(3121)
其他长期资产: 其中：公益金 58 ?年初(312103) ?期末(312103)
其中:临时设施 29 ?年初(1506+1702-1507) ?期末(1506+1702-1507) 未分配利润 59 ?年初(3131+314115) ?期末(3131+314115)
递延税项: 所有者权益合计 60 #VALUE! #VALUE!
递延税款借项 30
资产合计 31 #VALUE! #VALUE! 负债及所有者权益合计 61 #VALUE! #VALUE!
补充资料： 1、已贴现的商业承兑汇票 元； 4、法人资本
2、已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价 元； 5、个人资本
3、国家资本 ?期末(310105) 元： 6、外商资本
单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表：
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