爱华网标题很耸人听闻，其实我算不上鳄了...进入期货快满第四年了，今年是头一年盈利.版上水平比我高的人不少，但一直没人写新手指南，前版主索罗斯的那份太旧了。在前三年的亏损生涯中，我一直找不到合适的书和合适的指南，不知道什么该做，什么不该做，该怎么做该做的事，该怎么避免不该做的事，什么时候休息，看不看外盘，盘中是否盯盘等等，于是，新手常见的错误，我犯了一遍又一遍。2014年我觉得会是很波澜激荡的一年，也会有大量新手涌入并惨亏，希望我这份新手指南能帮助一些人，或者知难而退（知难而退绝不可耻），或者少付出一些代价生存下去。
写到一半，良心上收到责备，如果有新手本来不打算进入期货市场，看了我的指南进来赔钱了怎么办？如果有人本来已经对期货绝望，被我影响继续坚持下去赔钱怎么办？期货市场难度很高，是中国最困难又最公平靠个人能力吃饭的地方，进入前一定要谨慎考虑清楚，不进入不需要可惜，退出不值得留恋。——前言2013.11.10蜗牛更新中
第一部分，新手常见问题。
1 期货难么？为什么那么难成功？
难与不难要针对谁来说。就经验统计数据来说，80%以上的期货新手会在半年内损失掉一半以上的本金，能在整个年度盈利的非常少，而能连续几年盈利的凤毛麟角。期货市场很像没有参加门槛的高考，大量懵懂的小学生初中生被忽悠进来，还有许多自认为水平高的砖家叫兽也来试水，绝大多数都呛水或被淹死了。排除几乎不存在的天才，多数期货成功者都需要数年勤奋的学习和实战准备，调整自己的心理状态和身体，并在入门后继续持之以恒的努力。
2想从股票市场转到期货市场来，两个哪个容易点？
没法说哪个更容易。天朝股市是个黑幕市场，没有可靠内幕消息的散户很难长期盈利。而期货市场由于新手不适应的多空双向交易，巨大的杠杆，以及经常性的外盘风险，亏损相当常见，尤其对于新手来说，想偶尔赚钱不难，一年下来，不亏损真的不容易。但是期货市场也像高考，是中国大陆最公平最靠实力的几件事之一。
3准备进入期货市场了，要准备多少钱？
个人建议，4万左右比较好，够交易绝大多数品种了。但要先用10万去开户,然后取出6万来。很多期货公司提供的交易软件带有自动止损功能，就是你能设置当你亏损到一定程度时，软件会自动把你亏损的单子平掉，限制你的亏损，这是个极度重要的功能。当亏钱的时候，绝大多数人都不舍得认亏，这是人之常情，但却是交易的大敌，尤其在杠杆交易中，犹豫不决很可能导致更严重的亏损，本来割块肉过阵子就长好了，结果切了条腿丢了半条命。我在进入期货第一年先用了20万，半年多亏光了，又用了20万，又用了半年亏了大半，如果我始终用小钱练手，在入门后，追加20-40万本金，就能赚好多钱了。建议新手不要用太多钱，4万足矣。
4选哪家期货公司？
由于在中国期货历史上有不少小公司倒闭了，所以我建议还是选评级比较高的，中国2013年评级在aa的是5家，a的挺多。建议还是选a以上的，可能手续费稍高，但成功的期货交易者绝大多数都是中线或略偏短，交易频率很低，手续费高低不太重要。我在一家aa的，手续费有很多给我发信的两倍左右，我也不换，资金安全更重要。
5做期货看各大期货网站或电视上的建议或指南有用么？
完全没用。不能实战赚钱的人都去当评论家了，听他们的话能赚钱么？如果听他们的话能发财，他们自己为什么还那么穷？
6新手，不知道读什么书好
我写了一份新手书单，近期再整理更新一下。在选择书上，要看书的作者在期货或股票实战中是否取得过骄人战绩，没有持续十年以上的骄人战绩的无视，好多人做交易赚不到钱才去写书了。在读书顺序上，先选一本赢家的交易策略书起手更好，再带着战略去读技术书籍。大名鼎鼎的墨菲的商品期货技术分析是一门给大学生们用的教科书，适合考试但不适合做期货实战指南，我第一本书就读的这个，深受其害。
7开户了，求大鳄喊单
我喊单，赚了钱你分给我么？亏了钱你指望我赔给你么？只能靠自己。
8长线好还是短线好？
具体比较长短线好很费口水。简单来说，成功的期货交易者大多倾向于中线交易，盈利单经常拿一两个月，如果快到交割月了就换成远月的，亏损单几天内砍掉。但不要把亏损的单子一直拿着不砍，说自己是价值投资，这在杠杆市场上非常危险。做日内或超短线的成功者极其少。新手入门，从概率上，如果你选择成功率低的事情，表明你不适合做期货。期货就是耐心观察，做最可能成功又代价很少的事。
9期货市场的秘诀是什么？
投机的英文词根在拉丁文里是冷静观察的意思。做期货要成功，耐心观察，耐心再耐心一点。遇到十拿九稳的机会再出击，如果表现良好就牢牢抱住，如果表现不好在几天内认错，不要拖太久但也不要太仓促认错。每隔几个月时间，会出现一些十拿九稳的机会，重仓出击，如果发现自己判断错了就撤出来再等机会。期货赢家不是做对了多困难的事情，而是他们做十拿九稳的事情很少错，错了也很快改回来。
10 什么样的机会是十拿九稳的机会？
这需要大量知识和长时间经验才能明白。
11我觉得市场上没什么机会啊？怎么做？
关了期货软件，忙正事，家庭和本职工作都比期货重要。在没有机会的市场里操作总的来说赚不到钱。
12我新手，讨厌现在的工作或老板，想辞职做期货行么？
一定不行。虽然不太爱用这么否定的词，但读了不少成功案例，见了不少失败案例，从没有新手能专职做期货赚到钱坚持下去的，别送死。 我自己就是失败的典型，2010年第一年接触期货，那年生意不好做，我停了生意专职炒期货，亏得一塌糊涂。
13为什么专职做期货很难成功？
因为期货的不确定性，即使是纵横市场几十年的老手，遇到连续一两年整体市场上不好做的情况也会很苦闷。这时，如果你专职期货，每月等着期货赚的钱养家就很困难很有心理压力了。而心理压力大是期货亏钱的直接原因。
14选择哪些交易品种比较好？
这个问题见仁见智。选择品种时，第一要交易活跃，持仓量交易量至少要上十万手，一定选该品种交易量最大的月份。第二我建议日内的波动不要太大，星线和影线别太多，这样郑州交易所的品种就基本全排除了，新手尤其要避免郑州交易所，误入歧途很难赚钱。第三要走势规律，跳空尤其是反向跳空别太多，好比说今天涨得好好的，明天开盘直接跳空下跌，这样就难做了。有色金属这个问题比较严重。
我只能凭心推荐我擅长的品种：焦炭焦煤螺纹沥青（玻璃得看近期走势了，毕竟郑交所），豆粕豆油棕榈油，白银，橡胶。就2012-2013年的表现来说，第一组很好做，白银也还好。 强烈不建议新手做白糖，塑料，pta,橡胶，他们恰恰是新手最喜欢的品种，因为走势很不规律，胡做偶尔也能赚钱。
15 我用多大的仓位比较好？
仓位或者说杠杆，是柄双刃剑，很容易伤到自己，越重越痛。看一下各个品种的保证金比例，计算持有商品的实际价值除上你的本金就是实际杠杆，持仓过夜时，最好别高于五倍杠杆。
16我持仓多少个品种比较好？
机械地说，多品种持仓有助于分散风险，尤其是分散在彼此关系不密切的品种里，好比说农产品做一点，建材做一点，贵金属做一点，石化做一点。这里持仓品种分散程度见仁见智，没法说谁的更好。版主vdt鳄采用的海龟交易法在资金管理上很出色，是很倾向于分散持仓的，他的持仓经常有十多个。我由于读过的书更倾向于仔细研究持仓品种后，只持有少数最有盈利潜力亏损风险相对较小的品种，所以我的持仓品种很少超过三个，好多时候我宁愿让仓位空着也不做那些我认为不够强的品种。
17什么是强的品种和弱的品种
好比说，一个品种之前如果没有一波13%以上的上涨我不会买，没有13%的下跌我不会卖。某品种越是跌的多，当它出现反弹，并且反弹失败后我会加码卖出，某品种越是涨的多，当它出现回调，并且受到支撑重新上涨后我会加码买入。这是利沃摩尔的金字塔加仓法。在被很多人研究后，更多人倾向于回调后加仓而不是利沃摩尔当初的直接追入加仓了。
18我作个技术派好还是基本面派好？
期货版上大多是技术派，我个人无视基本面，完全看图，图里反应的最客观也最迅速。
大多数新手初期都很喜欢看新闻和各种网站或电视的分析吧，然后亏钱了... 我用过挺久基本面分析，一直亏钱，后来就不用了。
看过一本什么书上大意说，除非你有特别全面迅速的消息收集渠道，并且有有专业的信息分析人员，类似高盛那种，否则最好不要用基本面。因为等你知道，市场上主要大鳄已经入场完毕，你的操作只能给大鳄的持仓作抬轿人，或接盘人。
19我要熬夜看外盘么?
无论你做的是焦炭这种不太受外盘影响的，还是农产品和白银这种受外盘影响大的，都不要熬夜看外盘。每天早点起来，看一眼昨天晚上外盘的走势，估计今天你可能开什么藏，或者你有哪些品种可能需要止损也就够了？
20开盘前我该准备什么？
准备好认亏止损，虽然可能用不到，但每天务必有壮士断腕的勇气。开盘前，一定要确保所有持仓都设置了合理的自动止损价位。一到亏损线，不管你心疼不心疼，电脑帮你砍了保命。
21盘中我盯盘么？
听起来很疯狂，但实际很多盈利的人盘中都是呆坐的，有人打游戏有人看电影，或者有人吃零食发呆。（更有很多机械鳄鱼是软件自己在跑，操作者主要调整软件而不干预软件下单）。由于开盘前已经把自动止损准备好，而盘中开仓的假信号比较多，一般都要等到快收盘前十分钟，每天的行情的真相才会彻底显露，才下单开新仓。建议开盘后的十分钟看一眼，然后就别看了，让软件开着自动止损，等收盘前十分钟再看该干上班上班，能读书最好，我新手书单的书都三遍就需要半年了，期货版保留区里有一些值得读的文章，可惜比较乱，新手只能自己去伪存真了。
这里我建议，买一个小钟，设定整点报时的，拨快十分钟。这样每到9点50,10点50,1点50,2点50都可以看一眼。2点50就要紧张起来，准备今天下新单或者判断今天的持仓是否过夜了。
22 最近心态不平稳怎么办？
心态不平稳是导致亏损的直接原因。可能是仓位太重压力大，可能没睡好觉，和家人闹矛盾，可能看到别人赚钱眼红了，可能最近赚钱又亏掉了，或者最近连续赚钱觉得自己好牛啊。无论是悲是喜，跑跑步，洗个热水澡，好好睡觉都很有用。务必平静的心态去面对期货市场。
23听你说的期货似乎要做的事情很少？
主要的工作都在开盘前完成了。假如你主做十个品种，近期操作的有三个，在晚上睡觉前，用半个小时把近期的走势周线和日线看一遍，早上起床后把外盘的走势看一遍准备应对就够了。期货市场非常复杂，只做那些足够简单明了的行情，其他的别碰。你在期货市场操作的越少，错的越少，你成功的机会越大。
24经版友提醒，如何设置止盈和止损和加仓？
写了一小段删掉了，这些问题不能单独地说，而应该建立自己独特而行之有效的交易方法或者交易系统。在方法里，明确规定了在什么情况下用多大仓位入场，根据入场点决定止损位，在什么情况下进一步加仓，加仓后如何止损等等。还是把推荐的策略书读三本以上，技术书读两本以上，自己总结吧，我写得太短会很片面，写得太长还不如去看那些大赢家的书呢。
25 我控制不住情绪，管不住手，越做越亏，我拿不住盈利单，亏损单死扛，我把盈利单子平掉了去给亏损单追加保证金等等常见问题。必读的书里都有。
追加26我在期货版上能学到东西么？版上有人喊单我要跟风么？如何处理期货版与我的交易的关系？
期货版保留区有很多文章，鱼龙混杂，我曾经挖坟找出其中一部分有价值的文章，这些零碎不成体系的文章很难整合成一个系统，对于新手尤其容易邯郸学步。平时的讨论其实没啥价值，flop鳄说的话我觉得很对，该讨论的都讨论过了，而很多规则交易者每天就是设置好了自动开仓平仓然后不能乱动，没事闲着到版面上喊喊亏肿了。
版面上喊单的就无视吧，嘴盘不值得看，自封高手或者几倍什么的不用当回事。有持续贴单的可以看一下他的得失在哪里，但收获也不会太多，还是多看赢家的书，多思考更有用。
期货版的最大作用，就是做期货可能比较枯燥，虽然说自动开仓和止损都已经事先反复思考后设置好，盯盘没什么用，但闲着时可能还是忍不住看看盘，这时候无聊来期货版喊两声亏肿了。
第二部分，整理了一下新手书单。
首先郑重推荐版主vdt鳄采用的《海龟交易法则》作者是柯蒂斯·费思，v鳄在4年时间将本金翻了8倍实在令人惊叹，之前我出于吹嘘调侃口吻说他没有重大亏损和12倍是不确切的，可能误导人。他在2011年严格遵守自己的交易规则没犯错误的情况下，遭受了50%以上年初资金的损失，虽然后来赚回来了，但可见期货的风险与波动，今年vdt的净值从年中最高的12倍跌倒了年底的8倍也对期货的风险可见一斑。大家可以保留区搜索vdt的文章，我不擅长就不献丑了。
然后推荐我个人的书籍分三类，策略书，传记书和技术书。我建议先读一本策略的，再读一本技术的。读书以策略为主，技术为辅。技术书读多了容易乱，读透两三本就好。策略书读多了，发现好书讲的内容都是重合的，因为真理其实就那么几个字，勤奋工作，耐心观察，严格自律，尽快止损，长时间的经验准备等等。另外，多读基本赢家的传记，知道他的生活是什么样子的，期货赢家的成功，直接建立在他们的生活态度和家庭幸福上，利沃摩尔也是输在这些上。
先是策略书 1 期货交易策略 斯坦利克罗著 这本书出名因为2010到2011年做棉花赚到10亿的林广袤当作枕边书每天早晚阅读。由于我之前读的交易书籍多是学者专家写的垃圾，所以这本实战专家写的书非常有启发性。必读
2投资生存战杰拉德勒布著。实战高手心得，投资书籍前十。必读
3幽灵的礼物。我是读了克罗交易策略后读的，觉得和克罗类似。必读 前三分三选二吧。
4 走出幻觉走向成熟fxtrader郑重推荐，我读了一遍觉得和克罗的交易策略相似，大概是赢家方法都差不多吧。推荐是因为是中国人针对中国市场写的，毕竟中国市场有其独特性，值得一读。
5投机的艺术 菲利普 凯瑞特著 常胜投机家写的经典，非常有名。虽然如大多投机书籍一样偏向股市的，但技术分析本来相关性强，在实用时多注意期货品种的自身个性就好了。
6 股市投资致富之路菲利普费雪著从一万到十万的相对简单，而一亿到十亿的方法就困难多了。费雪在老年痴呆前是著名常胜长线投资者读他的书主要就是学会耐心，但不是耐心持有，而是耐心等待。
7这里推荐孙子兵法似乎有点远，其实期货和战争很相似，尤其当你持仓量巨大，不能轻易认输投降的时候。孙子兵法里太多话很有启发性了，比如说，“以己之不可胜，待敌之可胜，不可胜在己，可胜在敌”。
传记类1 巴鲁克自传第一部股市期货大赢家，20多岁白手起家，40多岁获得数千万美元（1930年代价格）后彻底退出市场进入政界，担任七届总统特别顾问，美国一战二战的战争后勤部长，一战巴黎和会协议的起草者，原子能协会主席等等，拥有庞大的私人庄园，一生慈善捐助近两千万美元，这个影响力类似摩根的犹太男人是如何做到的？
2股票作手回忆录 这书太有名了。但我觉得不好读懂，我在新手期读了好多遍，还是继续大亏。属于赢家读了都知道了，新手读了读不懂的书。这本书里的内容，已经被很多新书用更好的方式表达了。但利沃摩尔早期的耐心与自律真是超人，可惜晚年放荡的生活使他失去了耐心与自律，也毁灭了自己。股票回忆录里吹嘘的成分太重，方法写的不明确，比如有一次；利沃摩尔凭感觉放空，在大亏之际遇到旧金山大地震，这也能被作者写成他的方法。利沃摩尔和巴鲁克同时，两人还是好友，结果一个封神，一个凄惨自杀。对于期货交易者来说，巨大的压力与盈亏难免心态出现问题，健康的身体，温情的家庭，多些户外活动非常重要。收盘后别看盘。睡前看一眼，早起准备今天的操作就够了。
3世纪炒股赢家 罗伊纽伯格 能读到的东西很平淡，他就是好好工作过日子，水到渠成。但他58年持续不亏损的记录恐怕没人能打破，巴菲特已经有两年还是三年亏钱了。
4至高无上——来自最伟大证券交易者的经验约翰波伊克著里面写了五个人，杰西利拉摩尔，伯纳德巴鲁克，杰拉德勒布，尼古拉斯达瓦斯，威廉奥尼尔。除了达瓦斯我觉得一般，其他都是狠角色。
5股市之神 是川银藏 日本人的投机智慧不逊美国。是川银藏的名言，吃饭只吃八分饱，是习惯也是智慧。当股市雀跃之时，却是大鳄们悄然落袋之际。
技术书 经典技术类书几乎都有个通病，作者实战经验不佳，只能作为入门读物，入门后提高要靠读策略类和自己思考。
1如何从商品期货交易中获利威廉江恩经典没说的，我觉得比墨菲那本好。但也还是不实用。必读
2期货市场技术分析 约翰墨菲著也是经典。必读。虽然我觉得没用，但我很可能是错的，还是必读。
3如何在做空中获利 威廉奥尼尔著。 威廉奥尼尔早年白手起家纵横股市，在1962年末到1964年间的18个月内操作各类有价证券获利20倍，不过有一部分本金是他借的。30岁买下纽约交易所席位，是有史以来最年轻的，所管理的基金二十多年平均年收益率在40%以上...太多了。他很早就创办研究机构和报纸，总结了很多成功率最高的模型。这本书文字很少，大多数都是他的机构根据美国股市得出的经典图形。他的东西非常有新意，而又有很扎实的历史数据做基础。他的书还有好几本，“ 至高无上”里面有介绍。中国的熊市已经持续了3年，还能持续多久后进入数年甚至十数年的底部整理？也许一两年，足够做空赚钱了。这本书可是实战杀手用历史图表数据写的。必读。
4笑傲股市威廉奥尼尔著。 图表加图表。慢慢啃吧。书中自有黄金屋。非必读，但推荐。
5克罗的《最近技术分析指南》我对克罗有特殊的感情，但觉得他还是有点预测性强，预测性强是技术书籍最大的硬伤。
6日本蜡烛图教程我觉得约翰墨菲的期货交易技术分析预测性太强，而没教人如何等待最佳时机以及遇到各种变数后如何应对，而预测性越强的方法越难成功，未来可能性太多了。蜡烛图也没讲如何应对变化和亏损。所以读了当个底子，在读策略书中自己建立自己的交易方法吧。
第三部分简单交易系统举例不想写了...因为我的个人水平限制和个人风险倾向性，可能会对新手造成很坏的影响。要我把问题说明白我会写的很长，还是直接读原著吧。愿意亏很多钱浪费很多时间的人，不如先花点钱和时间读读书。
存盘待更新。
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朋友，欢迎参加这场盛宴。来吧，狂欢至死吧。
