爱华网11.2劳动定员 .......................................................... 52
11.3福利待遇 .......................................................... 52
第十二章 项目实施规划 ....................................... 54
12.1建设工期的规划 .................................................... 54
12.2 建设工期 ......................................................... 54
12.3实施进度安排 ...................................................... 54
第十三章 投资估算与资金筹措 ................................. 55
13.1投资估算依据 ...................................................... 55
13.2建设投资估算 ...................................................... 55
13.3流动资金估算 ...................................................... 56
13.4资金筹措 .......................................................... 56
13.5项目投资总额 ...................................................... 56
13.6资金使用和管理 .................................................... 59
第十四章 财务及经济评价 ..................................... 60
14.1总成本费用估算 .................................................... 60
14.1.1基本数据的确立 .................................................................................................. 60
14.1.2产品成本 .............................................................................................................. 61
14.1.3平均产品利润与销售税金 .................................................................................. 62
14.2财务评价 .......................................................... 62
14.2.1项目投资回收期 .................................................................................................. 62
14.2.2项目投资利润率 .................................................................................................. 63
14.2.3不确定性分析 ...................................................................................................... 63
14.3综合效益评价结论 .................................................. 66
第十五章 风险分析及规避 ..................................... 68
15.1项目风险因素 ...................................................... 68
15.1.1不可抗力因素风险 .............................................................................................. 68
15.1.2技术风险 .............................................................................................................. 68
15.1.3市场风险 .............................................................................................................. 68
15.1.4资金管理风险 ...................................................................................................... 69
15.2风险规避对策 ...................................................... 69
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 .............................................................................. 69
15.2.2技术风险规避对策 .............................................................................................. 69
15.2.3市场风险规避对策 .............................................................................................. 69
15.2.4资金管理风险规避对策 ...................................................................................... 70
第十六章 招标方案 ........................................... 71
16.1招标管理 .......................................................... 71
16.2招标依据 .......................................................... 71
16.3招标范围 .......................................................... 71
16.5招标程序 .......................................................... 72
16.6评标程序 .......................................................... 73
16.7发放中标通知书 .................................................... 73
16.8招投标书面情况报告备案 ............................................ 73
16.9合同备案 .......................................................... 73
第十七章 结论与建议 ......................................... 74
17.1结论 .............................................................. 74
17.2建议 .............................................................. 74
附 表 ....................................................... 75
附表1 销售收入预测表 .................................................. 75
附表2 总成本表 ........................................................ 76
附表3 外购原材料表 .................................................... 77
附表4 外购燃料及动力费表 .............................................. 78
附表5 工资及福利表 .................................................... 79
附表6 利润与利润分配表 ................................................ 80
附表7 固定资产折旧费用表 .............................................. 81
附表8 无形资产及递延资产摊销表 ........................................ 82
附表9 流动资金估算表 .................................................. 83
附表10 资产负债表 ..................................................... 84
附表11 资本金现金流量表 ............................................... 85
附表12 财务计划现金流量表 ............................................. 86
附表13 项目投资现金量表 ............................................... 88
附表14资金来源与运用表................................................ 90
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
SET聚氨酯保温管生产建设项目
1.1.2项目建设单位
XXXXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址XXXX
1.1.5项目负责人
XXX
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为3000.00万元，其中，建设投资为2690.31万元（土建工程为1020.80万元，设备及安装投资983.65万元，土地费用386.40万元，其他费用为123.46万元，预备费176.00万元），铺底流动资金为309.69万元。
项目建成后可实现年均销售收入为4219.09万元，年均利润总额
1125.17万元，年均净利润843.88万元，年上缴税金及附加为44.21万元，年增值税为442.11万元；投资利润率为37.51%，投资利税率53.72%，税后财务内部收益率37.87%，税后投资回收期(含建设期)为4.15年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：年产100万米SET聚氨酯保温管产品。 本次建设项目占地面积12亩，总建筑面积5000.00平米；主要建设内容及规模如下：
主要构筑物一览表
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币3000.00万元，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设期为2012年02月至2013年6月，建设工期共计16个月。
1.2项目承建单位介绍
