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大班：40.8（6本）×10000套×50% = 20.4万
中班: 40.8（6本）×10000套×50% = 20.4万
小班：40.8（6本）×10000套×50% = 20.4万
总应收款为：612000元
4.8如果获得资助，请你说明如何使用扶持资金：
假如获得扶持资金，公司计划用扶持资金研发新产品。公司现有幼儿园教材属领域版（即语言、数学、社会、健康、科学、艺术）。根据市场需求，需开发一套主题版幼儿园教材。主题版教材的特点是：运用一个主题将整个领域内知识点穿插。学习知识更容易、避免知识点分散。公司现有领域版与新开发主题版强强联合，填补公司主题版教材的市场空白。资金具体使用如下：
主题版课程编写费用。用于支付专家课程编写费用及考察费用。
主题版教材出版费用。用于支付出版社合作出版相关费用。
主题版教材印刷费用。用于支付造纸厂纸款、印刷厂印刷费。
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申请者信息申请项目类别：火焰项目 申请者姓名：张大鹏 申请者身份证号：37123568488552118 创办企业名称：淄博凯西股份文化有限公司 创办企业组织类型：有限公司 创办企业地址：淄博市天桥区111号310室 组织机构代码：65854782-7 企业银行帐户开户行：工商银行开发区支行 企业银行帐号：03401256589709128 申请资金数：8万 自有资金数：10万 联系电话：138569888989 电子邮箱：bzjiunbhen@163.com 提交日期：2010年9月19日- 1 -
1.申请者证明文件汇总1.1申请者身份证明 请在此处粘贴近期免冠两寸照片请在此处粘贴身份证复印件- 2 -
请在此处粘贴户口本单页复印件- 3 -
1.2中国人民银行淄博分行个人信用报告书 请在此处粘贴中国人民银行淄博分行出具的个人信用报告书- 4 -
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1.3担保人身份证明 担保人资质： 1、具有与申请人同一行政区域常住户口，年龄20周岁至55周岁； 2、无犯罪记录、银行信用良好； 3、具有合法稳定的收入来源且具有足够的代偿能力； 姓名 袁大琳 罗小娜 身份证号码 3369889854245583 369804198568940621 单位 济南润鑫文化发展有限公司 济南文轩文化传播有限公司 电话 13853186094 18999848420请在此处粘贴担保人1两寸免冠照片请在此处粘贴担保人2两寸免冠照片- 8 -
请在此处粘贴担保人1身份证复印件请在此处粘贴担保人2身份证复印件- 9 -
1.4其他证明材料 请按照顺序整理相关证明材料 1、工商营业执照、组织机构代码证复印件 2、银行开户证明、税务登记证复印件 3、其他相关行政许可文书复印件 4、自有资金证明文书 （银行存单、验资报告、固定资产发票、经营用房屋租赁证明等） 5、经营场所属租赁的应提交公证书 6、申请者自认为有助于体现本人信用及能力的其他材料- 10 -
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2.申请者个人资料申请者应如实完善个人资料。您的个人资料有助于审核委员会对您的了解。2.1教育经历起止时间 2003年6月-2006年6月学校及专业 滨州职业学院****系备 注2.2工作经历起止时间 2003年8月-2004年5月 2004年6月- 2004年10月 2004年10月-2005年5月 2005年6月-2008年3月 2008年4月-2009年1月 2009年3月-至今单位名称 滨州****有限公司 山东*****有限公司 山东*****有限公司 山东*****有限公司 山东*****有限公司 淄博****有限公司备 注 校内兼职代理 浙江省区大客户经理 直销部专员 湖北省区域经理 河北省区域经理 总经理- 24 -
2.3培训经历
起止时间 2003年9月 2005年5月 2007年6月 2007年12月 2008年5月
培训项目 ****培训 ****培训
领袖素质管理第1-3阶段
****执行力培训 ****高级经理研修班
说 明
3.申请者的企业
3.1申请者自办企业经营过程关键点：
公司在经营过程中，注重承销商组织和质量控制关键点：
承销商在图书发行行业即代理商。分销网络的建立是公司利润源及或得利润的主要方式。图书发行行业承销商的组织一般有：关系网络组织、图书订货会组织等。关系网络是指由现有代理商、朋友介绍的承销组织；每年新闻出版总署会在国内组织几次大型图书订货会，全国各地优秀图书经销商参会订货，公司参展并展示优秀产品形成订货。
质量是企业的核心。图书发行行业的质量控制是指：编写质量和印刷质量。依托研究中心强势专家力量，汇集上海科学普及出版社、南京大学学前教育系等专家进行编写，确保编写质量；幼儿图书多为彩色，印刷过程中调色尤为重要。严把印刷质量关成为公司运营的重点，避免出现偏色对幼儿造成色别误导。
3.2申请者企业地点及规模： 公司名称：淄博****发展有限公司 公司地点：淄博市********310室
公司规模：公司现有在编员工15名，设有编审部（3人）、销售部（7人）、印务部（2人）、财务部（1人）、物流中心（2人）。2010年成功收购****美术设计室（6人），成为公司在北京的分支机构；公司年销售额200万元，提供大学生就业岗位4个。目前与“天晨幼儿早期教育研究中心”、延边大学出版社、内蒙古人民出版社、上海科学普及教育出版社、中国海洋大学出版社、南京大学出版社、新疆省新华书店、南阳市教育委员会、宁夏自治区教育委员会等合作。
3.3申请者企业运营所需行政许可 许可名称 出版物发行许可证
行政许可机关 淄博市新闻出版局
颁发日期 2010年1月1日
有效期 2013年12月31日
3.4申请者企业所需税费 税费名称 公司定税 公司定税 发票开具
收费单位 淄博市国税局 淄博市地税局 淄博市国税局
收费周期 年 月 月
4800 500 2400
年度税费总额估算：叁万玖仟陆佰元整（￥39600.00）
3.5申请者企业主要固定资产投入
名 称
设备类（封口机、热收缩机、打包机等） 办公类（办公家具、办公设备） 其它类—其它运营投入 合计：捌万元整（￥80000.00）
3.6、申请者企业初始运营所需资金汇总
项 目
编写费用（专家选题、编写） 设计费用（美工绘图、封面设计） 出版费用（出版社合作出版） 印务费用（纸张、印刷费） 发行费用（仓储、物流、宣传） 行政费用（工资、办公、水电） 其他类（其他投入）
金 额（元） 30000 10000 25000 50000 10000 30000 10000
备 注 主题版教材编写 主题版教材设计 主题版教材出版 主题版教材印刷 主题版教材发行
数 量 单 价（元） 1套 若干 若干
20000 40000 20000
初始运营资金总额估算：壹拾陆万伍仟元整（￥165000.00）
3.7申请者企业每月经营费用预算
项 目
行政办公 发行费用 后勤保障
金 额（元）
3000 6000 30000
备 注
办公、电话、水电等 仓库租赁、短途发货费用 工资、职工保险福利等
税款支出 费用支出 其他未可知支出
3300 5000 2000
国税、地税各项税费
差旅费、招待费、油费、车辆费用等 公司运行过程中不可预计的支出
年度运营资金总额估算：伍拾玖万壹仟陆佰元（￥591600.00）
4.申请者企业市场分析
请根据你的市场调研，详细回答以下问题。根据问题的不同，请考虑到产品、成本、定价、规模、服务、营销网络建设、售后、投诉等与企业运营的相关因素。
注意：分析的细致程度一定意义上代表你创业构想的成熟程度。 4.1你的目标顾客描述：
根据图书发行行业的特殊性，目标顾客分为以下几种：
1）、直接客户。公司产品直接客户是指幼儿园和家长。幼儿园可作为教学资料直接使用；部分零售类产品家长自行购买后对孩子进行亲子早期教育。
2）、间接客户。公司建立各地区分销渠道，通过关系网络、图书订货会等形式建立网络进行分销。分销网络一般有当地经销商、新华书店、教委、直销员等。
3）、潜在客户。指多年用一套教材、教学模式不变的幼儿园；多年经销一套图书或者图书销售情况较差的代理商；即将实施幼儿园规范化教学，教材统一征订的教委；区域实行教材统一征订的新华书店。 4.2市场容量及本行业市场发展前景： 幼儿图书发行市场容量：
根据近几年教辅图书发行规律来看，幼儿图书发行市场容量较大。国内市场高中、初中、小学教辅市场由山东世纪天鸿书业有限公司、山东瀚海图书发行有限公司、山东世纪金榜图书有限公司等国内知名民营企业盘踞，市场已被分割，发行公司之间为了抢占市场自相残杀，利润已被透明化。幼儿图书发行量少、版本多、制作复杂、利润低等成为大公司不愿涉足的主要原因。根据数据显示，每年出生人口在1700万左右，家长在幼儿早期教育投入很大，国内幼儿图书发行公司较少，所以幼儿图书发行市场容量巨大。
幼儿图书发行市场发展前景：
幼儿园教学多数以教材为主，随着民办幼儿园的增多、代理商、新华书
店、教委的销售力度加大，幼儿图书发行市场在近几年内销售得以保证。
纵观中国图书发行界的发展趋势，在未来的几年内，纸质书将逐渐退出，
取而代之的是电子书和电纸书。图书与IT的完美对接是出版行业的发展方向。公司计划在2012年前开发一套电纸图书，将图书内容以动漫的形式展现，幼儿园只需订购一套教学终端设备，将设备连接到电视机或投影仪上即可轻松教学。每年幼儿园只需到公司网站下载最新电子教材即可，也可订购图书同步使用。传统图书内容由于版面原因，细节性知识无法突出，采用动漫教学即可解决所有问题。
4.3列举你所从事行业中的知名企业，并对其进行分析：
幼儿图书发行公司：山东长征教育科技有限公司
产品分析：
优势：长征教育公司产品主要是以英语为主，其主打品牌《love English》英语教材销售火爆。内容多为幼儿喜闻乐见的故事或情景，全口语教学，幼儿更容易接受。
劣势：图书品种单一，产品更新较慢。
特色分析：
优势：2006年，长征教育公司推出幼儿园的MP8电子教学系统，2009年，长征教育公司推出具备电脑投影多媒体互动教学功能的MPC电脑影视互动无线数学系统。
劣势：此类产品属高科技电子类产品，投入大，制作周期较长，资金回笼较慢。
渠道分析：
优势：长征教育公司销售渠道多为直销，由幼儿园直接通过公司征订或直销员直接上门征订。直销模式的最大好处是能实现利润最大化，将中间商的利润空间直接转给公司，回款较快。
劣势：长征教育公司产品多为高科技产品，MP8电子教学系统由经过特殊印刷的图书和一支点读笔组成，售价为198元。民办幼儿园为控制成本不会订购，最终导致市场较小，无法批量销售。
4.4 请详细分析本企业相对于竞争对手的优势与劣势：
优势分析：
1）、图书原版引进。2009年10月，公司与哈利（中国）儿童大脑潜能开发中心成功签约，引进美国大脑潜能开发课程，已成功编写成书；2010年，计划从韩国引进较为热门的幼儿情商、智商课程。
2）专版教材打造。针对部分教委、新华书店等管理部门的区域化合作项目，打造专属地区教材。现已成功为明天出版社《山东省幼儿园课程指导》成功配备山东专版练习册。
3）国内首创教材。公司国内独家首创美术创意教材，颠覆传统美术教学模式，目前正准备申请国家专利。山东美术学院专业老师授课，运用“创意教学
法”激发幼儿潜能。
4）、研究中心合作。“天晨幼儿早期教育研究中心”其主要职能是幼儿早期教育、图书策划、图书编辑、交流咨询等科研项目的实施。公司与研究中心合作，保证图书编写质量。
5）、编写体系改进。公司计划安排专家到幼儿学前教育较先进的港、台地区进行考察，将港、台先进的教学理念与中国幼儿成长发展规律相结合，打造一套富含港台教学理念的新教材。
劣势分析：
财务管理制度待完善。公司自成立之初就由一名会计管理，财务制度一直未完善，各项财务费用支出、报销管理制度不健全。公司计划2010年12月前邀请审计公司审计公司账目，12月份聘请一名财务总监完善财务制度。
资金流动缓慢。图书发行公司行业的特殊性，导致客户回款周期延长。2010年12月前计划改变原有回款制度；整合社会资源融资，确保销售高峰大客户订单足量供应。
员工工作懈怠松散。公司员工多数为80后，工作一段时间后出现懈怠、松散现象。2010年12月前，组织员工参加户外拓展训练，增加团队凝聚力，改变现有懈怠松散状态。
员工工作进展缓慢。2010年12月前实行绩效考核制度，填写工作日志。早会谈当天工作计划、下班前汇报工作结果，由主管评分，分级考核。
4.5申请者企业的主要产品或服务项目及其主要特征：
公司主要产品：
公司主要业务收入是幼儿园教材及练习类产品，此类产品的特点是能够形成批量订购。幼儿园每年使用大量教材，而纸质教材无法循环利用。幼儿园教材分六大领域，即：语言、数学、社会、健康、科学、艺术。每个幼儿6本（一套）。
公司主要产品明细如下：
教材类：
产品（图书）名称：幼儿多元能力提升素质教育课程
产品（图书）分类：学前班上下册、大班上下册、中班上下册、小班上下册、教师用书、教学CD、家园练习册
练习类：
产品（图书）名称：入学必备描红系列丛书
产品（图书）分类：汉字练习、数字练习、拼音练习、算术练习
4.6请列举你所创办企业的推广、宣传方式：
根据图书发行行业的特殊性，公司计划采用以下几种方式宣传：
1）卖场样板店推广宣传。将卖场空白区域做样板包装，将图书封面及卖点展现在样板包装上，吸引顾客购买。
2）公司网站推广宣传。将所有图书封面上传公司网站，通过各种途径发布网址进行链接宣传。
3）出版内刊推广宣传。公司每月出版内刊“润鑫教育报”，公司将内刊发放给代理商，由代理商邮寄给订购公司图书的幼儿园。
4）促销活动推广宣传。公司每年不定期举行图书促销活动，将印有公司标志或书标的赠品送给顾客。
4.7申请者企业年度盈利能力预测：
公司现有产品市场已经成熟稳定，基本按照年度（学年）利润指标完成。根据先前预算，新产品主题版教材从编写到发行投资金额为人民币16.5万元，配套产品(教学CD、教师用书、挂图)6万元，总投资为22.5万元。使用现有品牌及渠道、市场，沿用现有图书利润计算模式，以保守10000套图书为单位计算纯利润：
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