爱华网基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
天元证券_天元证券投资基金 -名称
天元证券投资基金
天元证券_天元证券投资基金 -情况
基金名称 天元证券投资基金 基金代码 184698 基金类型 封闭式
投资风格 指数型 投资对象偏股型基金 基金经理 陈键
存续期(年) 15 上市日期 1999-09-20 上市市场 深圳证券交易所
单位净值 2.4500 累计净值 2.8500 升贴水率 -35.1000
贝塔系数 0.7025 夏普比率 0.5098 特雷诺指数 0.0224
简森指数 0.0034 基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
天元证券_天元证券投资基金 -天元证券投资基金(184698)
最新净值：------晨星评级(三年)：--
申购状态：--赎回状态：--
基金代码184698基金简称基金天元
基金全称天元证券投资基金基金类型契约型封闭式
投资目标分类指数型
成立日期1999-08-25存续期限15年
基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人工商银行
基金经理陈键,蒋朋宸[简历|报告]信息披露人郑凯铨
发行方式网上发行协调人南方证券有限公司
基金总份额3,000,000,000份流通份额3,000,000,000份
天元证券_天元证券投资基金 -认购费率
申购费率赎回费率
上市日期1999-09-20上市推荐人南方证券有限责任公司
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扩募协调人扩募股份上市日期
会计师事务所深圳天健信德会计师事务所
天元证券_天元证券投资基金 -基金发起人
南方基金管理有限公司,南方证券股份有限公司,大鹏证券有限责任公司
基金投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。
天元证券_天元证券投资基金 -基金分配原则
基金收益分配比例不低于基金净收益的90％；基金收益每会计年度分配一次，采用现金形式分配，于每个基金会计年度结束后四个月内实施；基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金投资当年亏损，则不进行收益分配；每份基金单位享有同等分配权。
天元证券_天元证券投资基金 -历史沿革
天元证券投资基金是遵照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定，依据《天元证券投资基金基金契约》设立的封闭式契约型证券投资基金。基金存续期15年。基金发起人为南方证券有限公司、大鹏证券有限责任公司、南方基金管理有限公司。基金托管人为中国工商银行。基金管理人为南方基金管理有限公司。经中国证券监督管理委员会证监基字【1999】22号文批准，全部30亿份基金单位，由发起人认3,000万份基金单位，其余29.7亿份基金单位于1999年8月18日通过深圳证券交易所以上网定价方式发行，发行价1.01元人民币（含0.01元发行费用）。基金的发行和募集工作已于1999年8月24日结束。本基金公开发行的29.7亿份基金单位和发起人认购的3,000万份基金单位共计30亿元，已于1999年8月24日全部划至本基金的托管人――中国工商银行“天元证券投资基金专户”；1999年8月27日，本基金发起人公告天元证券投资基金成立。本基金的管理人――南方基金管理有限公司正式管理本基金。基金上市申请经深圳证券交易所深证上【1999】84号文审核同意，将于1999年9月20日在深交所挂牌交易。基金总份额为30亿份,本次上市流通的份额为29.7亿份。根据天元证券投资基金基金契约规定，本基金发起人持有的3,000万份基金单位自本基金成立起一年内不得转让。一年以后，在本基金存续期间,基金发起人持有的基金份额不得低于其认购份额的50％。
