瑞福进取属偏股型基金,由国投瑞银基金管理有限公司管理。
150001瑞福进取_瑞福进取 -基金简介
瑞福进取
基金名称:国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金
基金代码:瑞福进取(150001)
基金类型:股票型
成立日期:2007-07-17
存续起始日:2007-07-17
存续终止日:2012-07-17
存续期限:5年
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
基金规模:30亿份
初始面值:1元
初始配比:两级基金的份额初始配比原则上为1:1
注册登记:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
业绩比较基准:80%×沪深300指数+20%×中信标普全债指数
150001瑞福进取_瑞福进取 -投资指南
投资目标
精选蓝筹股票,分享中国证券市场成长收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
基金管理人将严格遵循“价格/内在价值”的投资理念。“价格/内在价值”之投资理念是瑞银环球资产管理公司长期应用并行之有效的投资哲学。虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格一定会反映其内在价值,即证券未来现金流的现值。当市场价格偏离内在价值时,将会买入或者卖出证券。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金将采取积极的股票投资管理策略,借鉴瑞银环球资产管理公司投资管理经验,在辅助性的主动类别资产配置的基础上,自下而上地精选蓝筹股票构建组合,力求实现基金资产的长期稳定增长,同时,通过严谨的风险控制管理流程,实现风险-收益的最佳配比。
投资标准
在正常情况下,本基金股票投资占基金资产的比例为60%-100%;除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的比例为0%-40%,其中,权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。本基金投资于沪深300 指数成分股或公告将要调入的成分股不低于股票资产的80%。
150001瑞福进取_瑞福进取 -风险收益特征
基金资产整体的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。由于基金收益分配的安排,瑞福优先份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;瑞福进取份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
150001瑞福进取_瑞福进取 -分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数不少于1 次。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式为现金分红;3、本基金的年度收益分配在基金会计年度结束后的四个月内完成;4、本基金全年收益分配比例不得低于基金年度可供分配收益的90%,且每次的基金分红率(分红率是指每次分红金额总额与该次分红公告日的前一工作日的基金资产净值超出基金份额总面值部分的比率,以下同)不得低于60%,但出现强制分红的情形除外;5、本基金的收益分配优先对瑞福优先按其基准收益率进行分配,若在满足瑞福优先的基准收益(指截止权益登记日每份瑞福优先以前各个会计年度尚未弥补的基准收益差额与当年每份瑞福优先的应计基准收益之和)分配后还有剩余,则剩余部分由瑞福优先和瑞福进取共同参与分配,每份瑞福优先与每份瑞福进取参与分配的比例为1:9;6、如果瑞福优先在T 年的基准收益分配部分未达到其该年的基准收益,则瑞福优先当年的实际基准收益分配与其该年基准收益的差额(以下简称“基准收益差额”)可在基金剩余的存续期内进行优先弥补,《基金合同》期满后仍未得到完全补足的,则尚未弥补的基准收益差额部分不再进行弥补;7、如果瑞福优先存在基准收益差额,则在基金满足收益分配的条件下,一旦基金的可供分配收益大于或等于以前各个会计年度内瑞福优先基准收益差额的最低值,则开始对瑞福优先单独进行收益分配,每份瑞福优先的分配金额不低于以前各个会计年度内瑞福优先基准收益差额的最低值。在《基金合同》存续期内,这种分配机制将持续至瑞福优先在以前各个会计年度内的基准收益差额全部得到弥补为止。此时,基金的分红率不受上述第4 条的限制;8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。150001瑞福进取_瑞福进取 -基金经理
康晓云
姓名:康晓云
性别:男
基金职务:基金经理
学历:硕士
简历:康晓云,中国籍,工学硕士,7证券从业经历。曾在昆仑证券、国海证券公司从事证券投资与研究工作。2004 年加入国投瑞银基金管理有限公司,任本公司研究部高级研究员、高级组合经理。2006年4月19日至今任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理。
公告日期:2007-07-05
150001瑞福进取_瑞福进取 -公司介绍
瑞福进取投瑞银基金管理有限公司是中国第一家外方持股比例达到最高上限(49%)的合资基金管理公司(公司前身为成立于2002年6月的中融基金管理有限公司)。自2005年合资以来,国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,成为基金行业新锐。公司的目标是建立在品牌认知、公司规模、投资业绩、产品创新、诚信声誉均达到一流的资产管理公司。
瑞福进取专业的投研团队国投瑞银的研究团队与瑞银海外超过420位投资分析专才共同构建全球化的研究平台。完善的法人治理结构国投瑞银基金管理有限公司拥有完善的法人治理结构,在公司治理层面和公司管理层面分别下设三个委员会。我们的客户理念坚持以客户为中心的服务理念。国投瑞银的标志语:您的长期伙伴