作者:本刊特约记者 杨汀
一直徐徐燃烧的煤炭股,在4月下旬开始加速上涨,国际油价走高和对宏观经济回暖的预期,为煤炭股炒作提供了良好的环境。
4月23日,露天煤业、大同煤业率先启动,带整个煤炭股活跃,4月28日靖远煤电、5月12日金牛能源连续涨停,煤炭股炒作此起彼伏,作为龙头板块行情持续近20天。透过对交易席位的管中窥豹,能对这波煤炭股行情炒作做一简单了解,为今后更透彻地理解其它板块的炒作脉络提供参考。
游资先玩,机构后追
煤炭股一直是机构重仓股,特别是基金常年驻扎其中。仅从交易席位看,这轮行情中机构是后知后觉,让游资抢了头彩,大部分行情中游资唱主角,行情后半段时机构才粉墨登场。
4月23日至5月13日沪深两市交易席位中,将所有煤炭股的炒作席位集中在一起分析,4月23日露天煤业涨停时,买入前五名都是游资,卖出席位中有两家是机构席位。此时,机构对于部分煤炭股还有顾虑,看到股价涨停,从最低点算起也有近两倍涨幅,正是出货好时机,趁停板时卖出,却错过了后续呈45度角方向上涨阶段。
5月7日补涨的安泰集团涨停,大同煤业每天创新高,露天煤业股价上涨势头不减,煤炭股已经在市场上掀起一波大浪。这时机构开始觉醒:不仅要护住手中煤炭股,还要参与到行情中来。当天买入安泰集团第一名中金公司上海淮海中路营业部,这家营业部也被市场看成是大机构资金(另一种说法是QFII)云集之处,买入第三名是机构席位,这也是机构席位首次在本轮煤炭股交易席位买入方向露面。
5月12日,大市值股票金牛能源拉出第一个涨停,这天买入席位有4家机构,机构大部队开始进入这只补涨的煤炭股,而露天煤业、大同煤业股价则开始走平。5月14日,煤气化涨停,仍有2家机构买入。
安信证券北京远大路:贯穿煤炭股行情始终
北京远大路营业部是安信证券在北京的4个营业部中规模最大一家,历史上多次在交易席位中露面。在这轮煤炭股炒作中,其先后在露天煤业、靖远煤电、金牛能源的席位中露面,贯穿了行情的整个阶段。
4月23日露天煤业涨停时,这家营业部是当天买入第一名,买入了990万元。露天煤业的上涨带动了煤炭股,煤炭股行情的火炬开始再度点燃,安信证券北京远大路营业部可以算是其中一根火柴。但这根火柴并不满足于在露天煤业上的作为,还要把步子迈得更远。
靖远煤电经历了断断续续4个涨停后,5月8日换手率接近四分之一,当天卖出第一名是安信证券北京远大路,卖出1385万元,比卖出第二名多了1.5倍,卖出额接近当天成交的5%,这家主力此时露面,说明在此之前时已经入场,有了丰厚利润后开始出场,大量卖出造成股价冲高回落。
金牛能源在之前行情中表现一般,5月12日涨停开始了补涨,买入方向惟一的一家游资席位是安信证券北京远大路,买入5147万元,相比前两只投入更大的资金。
这家主力在不到20天中介入3只煤炭股,3只股票都是深圳股票,显示出不仅要吃煤炭股的鱼头,也要把鱼肚、鱼尾吃上,只是先后在不同股票上挣得利润。
游资斗法
靖远煤电5月8日冲高回落,安信证券北京远大路营业部撤退时,新资金开始进入,信泰证券苏州新市路营业部当天买入最多,买入764万元。下一个交易日的5月11日,大盘大幅下跌,靖远煤电跌停,这家主力慌忙撤退,卖出660万元,割肉出掉部分股票,安信证券广州滨江中路营业部等3家抄底资金杀入。5月12日,大盘在尾市反弹,靖远煤电也反弹接近5%,不敢恋战的3家抄底资金陆续撤退。