基金净值变大 单位基金资产净值

 基金净值变大 单位基金资产净值


  基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

  单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:

  单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

  其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

  基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。 基金资产的估值原则如下:

  1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

  2、未上市的股票以其成本价计算。

  3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

  4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。

  封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。  

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/9101032201/289505.html

更多阅读

怎么把图片变大 ps怎么把图片变大

怎么把图片变大——简介我们在网上下载的图片而有的时候显示看上去会很小!!而电脑里面自带的看图软件又无法改变图片的尺寸!!这个时候我们可以下载一个看图软件, 比如美图看看、QQ影像等!!如果想变成固定的尺寸我们还可以下载图形处理软件!!

网页的字体怎么变大 电脑字体怎么放大

网页的字体怎么变大——简介 在网页中浏览信息,有时候有些网站的字体会很小,看不太清楚,而且看屏幕时间长了,视力会有很大下降,所以,我们可以通过调节网页的字体的大小来更清楚地浏览网页。网页的字体怎么变大——工具/原料?ie浏览器网

win7桌面图标变大了怎么办 windows7图标怎么变小

win7桌面图标变大了怎么办——简介桌面图标变非常大,怎么样将桌面图标改小,下面小编就来给大家分享这个小技巧win7桌面图标变大了怎么办——方法/步骤win7桌面图标变大了怎么办 1、如下图所示,小编的电脑桌面的图标显示非常的大,非常的

怎么使眼睛变大 怎么使皮肤变白嫩细腻

怎么使眼睛变大——简介都想拥有一双漂亮的迷人的眼睛,可是上天捉弄人,有人天生小眼睛,有人后天变小了,那么,怎么样让眼睛变大点呢怎么使眼睛变大——方法/步骤怎么使眼睛变大 1、张大眼睛,用中指,无名指,在鬓角近太阳穴部位,按住3秒钟,

脸上毛孔变大怎么办 脸上毛孔粗大怎么治

健康的毛孔,永远会停在你最初看到它时的样子。与其拼命找寻缩小毛孔的神奇产品,不如改掉撑大毛孔的5大恶习脸上毛孔变大怎么办——毛孔危机是如何形成的脸上毛孔变大怎么办 1、干性、中性肌肤:分泌的油脂量少,毛孔可以在惬意悠闲的环境

声明:《基金净值变大 单位基金资产净值》为网友一枝梨花分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除