期货知行合一在线阅读 期货兵法



期货兵法  作 者: 方志,沈良 著

  出 版 社: 中国经济出版社

  出版时间: 2008-9-1

  字 数: 160000

  版 次: 1

  页 数: 205

  开 本: 16开

  印 次: 1

  纸 张: 胶版纸

  I S B N : 9787501786893

  包 装: 平装

  分类: 图书 >> 个人理财 >> 期货

  定价:¥28.00

编辑推荐  颠覆传统,清晰、简洁、一针风血!

  ——biggestchina

  偶然在和讯上看到的兵法,之后就一直追随着它不定期的第一篇连载,从中可以思考的还有很多,值得细细体味……

  ——金融88年

  兵法之妙也!

  ——黄 Jian123

  期待你的书上市,期货交易谈起来复杂,那是因为人性的复杂,说起来简单,是因为习惯自然。

  ——qhtz_jin

  很好,很强大!

  ——forexstock007

  战略的方经战术的胜利更重要!

  ——yyc24

  读君十三篇,胜我期货十三年。

  ——flower99

  《兵法》是我所读过的对策略的最详尽描述,它不止是一种概念,更是一种实实在在的东西。

  ——冥修

内容简介  ——破译期货密码,揭秘基金经理操盘手法,至简的投资理念,稳定的投资回报,网络数十万转载。

  为什么传统可以被彻底颠覆?

  为什么不预测,也可以赚钱?

  为什么理论上回报率一亿倍的交易方法在现实中无法使用?

  投资组合有怎么样的神奇魔力?

  基本面和我们开了什么样的玩笑?

  为什么盈利的过程是追逐亏损?

  为什么传统的三大套利模式都是不成立的?

  什么才是期货市场的本质功能?

  巴菲特的理念有什么潜台词?

  期货的第三只口袋为什么能产生数百倍盈利的可能?

  为什么盈利和亏损永远是不对称的?

  2003年以来,中国期货市场爆发性发展,期货成了大众追求高收益的热门投资渠道。期货与其说是高风险高回报的投资,不如说是高专业高技巧的投资。然而在浩如烟海的投资书籍中,却几乎没有一本真正意义上的期货实战指导类书籍。《期货兵法》正是在这样的背景下应运而生。

  这本书将实战理念和技巧融合到期货基金的实际运作之中。探讨了一个在任何时期、行情、品种、资金规模下能稳定盈利的可能性,即期货的“王道”。马文胜先生如此赞赏此书:“在中国期货投资史上有里程碑意义”。

  《期货兵法》思想的三大前提:

  一、投资于交易,而非投资于品种

  我们信息有限、资金有限、风险承受能力有限,我们做不了更没必要做市场所谓的“主力”,我们无法清晰地研究交易品种,但是我们可以清晰地研究交易方式,并让交易本身产生出持续稳定且相对高额的回报。

  二、只以市场为出发点,忽略自身因素

  作为小我,我们没有能力影响市场,我们甚至要避免对市场产生任何影响。在市场面前我们要忘记自我的存在,以市场当前的发生为唯一事实,保持与市场的高度一致。

  三、尽力突破时间和资金的有限

  我们想要在尽可能短的时间内赚取尽可能多的收益,就无法简单从事传统意义上的“价值投资”。我们只能运用期货本身的性质和规则,在有限的资金和时间中,寻求不败的模式,寻求“无限”的可能。

  《期货兵法》的十三篇主体文章,实际上是对期货投资十三个关键环节的专业理念和交易技巧的总结,也是作者在多年期货交易实战中的经验总结。一般而言,大凡成功的投资人,可能都在默默的、或多或少地遵循着这十三篇的投资策略和交易思想。

  《期货兵法》对普通投资者来说是一部可以在细读后操练一番的实战性兵法;对专业投资者来说,则是可以品味、借鉴和参考的投资哲学与交易技法。

  方志、沈良编著

  方志 期货私募基金经理

  沈良 期货中国网总编www.7hcn.com

作者简介  方志,期货私募基金经理

  新湖期货特聘分析师,杭州鸿富会投资咨询有限公司总经理,毕业于厦门大学管理学院,国内多家大型期货公司特聘专家,期货中国特聘讲师。

  多年期货实盘操作经验,在实证分析和规则研究的基础上,建立了包括“随机轮盘模型”、“涟漪冲击模型”、“零散时间模型”等多种实战交易体系。在期货基金运作模式上有深入研究,并从实战成果中归纳出任何时期、行情、品种、资金规模下稳定盈利的可行性。

  沈良, 期货中国网www.7hcn.com总编

  股票和期货“口袋理论”开创者,新湖期货特聘分析师,毕业于厦门大学新闻传播学院,金融文化资深讲师、资深财经评论家。原创热门财经类文章百余篇,如《美国的民主负担》、《中国必将赢得货币战争》、《中国缺的是金融战略家》、《财富的核心是追逐杠杆》、《虚拟经济和实体经济是两个盘》、《如果美元时代终结》等。顶尖文案网www.topys.cn创始人,512救灾网www.512119.cn创始人。

图书目录  序言

  自序

  开篇

  志曰:投资小可养家糊口,大可富国安邦,不可不察也

  期货为什么是场战争?

  我们是“期货战争”里的什么角色?——我们是不起眼的将领

  兵法本身讨论的是战略,战略远比战术重要

  第一篇“预测之法”

  志曰:如果你能预测未来,你应该去买彩票——不要预测,找到对策

  没有人可以准确预测市场

  有人说自己能准确预测市场,可以相信吗?

  即使预测对了又如何?

  预测的毁灭性灾难

  来期货市场是赚钱还是来证明自己是正确的?

  建立对策远比预测重要

  第二篇“分兵之法”

  志曰:我们的命运经不起孤注一掷——一一要做投资组合

  一定赚钱理论

  期货投资组合的四种方式

  期货投资组合和股票组合的神奇差别

  投资组合的作用

  第三篇“分析之法”

  志曰:和我们口袋唯一相关的信息是价格的跳动——实盘操作,不要去看基本面

  市场供求关系决定价格走势吗?

  你能知道多少准确的基本面?

  基本面的无奈

  隐性基本面决定理论

  第四篇“区分之法”

  志曰:不同肤色的人,流的都是红色的血液——不要把品种看成是有差别的

  各品种有差别吗?

  各品种有相同点吗?

  将品种区别对待的困惑

  第五篇“校参之法”

  志曰:如果你外盘看得准,你就去做外盘——如果你只做内盘,请不要看外盘

  内外盘走势趋同的理论基础

  实际上的外盘和内盘的走势

  为什么国内外的价格差异可以如此大呢?

  新时代下国内和国外的走势

  操作层面上的理解

  第六篇“歼敌之法”

  志曰:追涨杀跌,而不要高抛低吸——把握趋势是唯一的出路

  史上”正确率”最高的客户

  追涨杀跌的赢面更高吗?

  趋势的根由——市场源动力理论

  如何在价格行为中找到趋势?

  套利的深层次理解

  几条趋势格言

  第七篇“进退之法”

  志曰:让自己超越止损止盈的范畴——只设定进出标准,不设定盈亏标准

  传统止损的设置

  传统止损设置的困惑

  盈亏要有个比例

  盈亏临界模型

  怎样才可以让盈亏比扩大?

  盈亏的四个阶段

  第八篇“调遣之法”

  志曰:你不能控制市场的走势,但你可以控制手中的资金——灵活运用资金

  资金管理的重要性远远超过趋势和止损

  为什么期货资金可以灵活运用?

  口袋理论

  盈亏不对称理论

  期货交易的仓位设置

  交叉融资理论

  拆分加减仓理论

  资金三维增值模型

  第九篇“行军之法”

  志曰:做长线还是短线,交给市场决定——把握交易节奏

  期货的哪些特点在影响交易频率

  定义长线和短线

  点差费理论

  长线&短线的优劣势比较

  第十篇“持久之法”

  志曰:宁可做借,不可错过——永远追随市场本质

  交易没有早晚,只有有无

  倡导“持久持仓”理念的理由

  持仓须知

  “市场本身出发”理念

  价格的重心——均线

  第十一篇“谋攻之法”

  志曰:战术定下来之后,把战略形成体系——制订交易系统

  交易系统须知

  一个完整交易系统的编制过程

  第十二篇“肃纪之法”

  志曰:战争军令如山,期货指令必达——规则制胜:了解规则、制订规则、执行规则

  期货规则制胜

  做好期货应有的素质

  直觉交易

  第十三篇“止戈之法”

  志曰:大道至简,大智若愚,大巧不工,有容乃大——释放自我,完善人格

  兵法各篇章对三大前提的实现过程

  期货的诸多矛盾与统一

  结束篇(跋)

  全书体系

  原创期货语录

书摘插图  (开篇)

  志曰:投资小可养家糊口,大可富国安邦,不可不察也。

  期货是一场持久战争,市场即是战场。

  如何举重若轻,长胜不败;如何运筹帷幄,决胜千里?

  历经大小战役数万次,有所感慨,写在战争的第1001日。

  ●期货为什么是场战争?

  1、战争是敌我双方的对抗;期货是多空双方的搏杀。

  2、战争以士兵为筹码;期货以资金为筹码。

  3、战争以保全自我生命为第一要义;期货以保证资金安全为首要前提。

  4、战争形势复杂多变,期货行情飘忽不定。

  5、战争一方可能一溃千里,就像期货上的大趋势行情;战争的双方也可能持久对峙,就像期货上的横盘震荡。

  6、战争总是要死人的,有人胜有人败;期货总是要分输赢的,有盈也必有亏。

  7、战争即使你胜利1000次,只要一次失利,就可能全军覆没,横死乌江;期货不管你盈利多少倍,只要一次不慎,也可能爆仓出局,全盘皆输。

  ●我们是“期货战争”里的什么角色?

  ——我们是不起眼的将领。

  1、我们不是士兵,我们有思维,有自己的战略,我们可以决定自己的生死。

  2、我们不是元帅,或者说99.99%的人没有机会做元帅。我们不能决定战争的发展,我们的时间和生命都是有限的。 (如果时间和金钱都是无限的,我们可以确保一定胜利。 参考本书第二篇中“一定赚钱的方法”)

  3、尽管资源有限,但是只要我们方法正确,把握时机,也必然会发展壮大。

  ●兵法本身讨论的是战略,战略远比战术重要。

  1、战术每个人都不一样,也没办法一样;

  2、战略必须要正确,战略正确,战术可以任意发挥;

  3、战略要寻求必然性,战术则是寻求偶然性;

  4、输掉一次战斗,不代表输掉整个战争。

  第一篇“预测之法”

  

志曰:如果你能预测未来,你应该去买彩票——不要预测,找到对策

  期货行情是复杂的,也是多变的。没有人肯定地知道明天K线往哪走。

  如果一定要知道K线往哪走,只能肯定的是:往右走。

  期货市场能肯定的事情只有三件:一是时间轴是向右的;二是交易规则是制订好的;三是财富是会被分配的。就像战争一样,你不能肯定谁一定最终胜利,你只能知道,打仗是要死人的。

  哪个品种会有行情你是预测不了的,不是吗?有了行情是涨是跌你是预测不了的,不是吗?涨了多少你是预测不了的,不是吗?涨是直接一步到位还是反复震荡你是预测不了的,不是吗?

  简单的涨跌预测并不能给你带来任何收益,只会让你在期待和犹豫之间迷失自我。

  初级的专家喜欢说涨跌,中级的专家喜欢说分析,高级的专家喜欢说理念,最强的专家却说规则。

  总是以为市场可以预测、总是以为自己能预测、总是寻找自己想要的预测结果、总是寻找预测的方法和总是想用预测去赚钱,这是期货预测让人痛苦的五大根源。

  没有人可以准确预测市场

  也许很多人不赞同这句话,因为他们看过很多预测成功的例子。

  我们打开搜索引擎查找,可以发现S专家早在2005年5月就准确地预计中国股市“历史性的大底”将要来临。当大盘指数到达2500点时他坚决看多,当指数到达4000点时他仍然坚决看多,当大盘到达5000点以上,他丝毫没有改变准确的判断……

  看上去很准是么?准确了整整两年,多不容易啊!可是你如果仔细看,你会发现,大盘从6000点跌到3000点的时候他仍然是看多的。可惜随着时间的推延,行情一路下跌,他在媒体上出现的次数越来越少。

  ……

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  ◆方志经典语录:

  ● 投资小可养家糊口,大可富国安邦,不可不察也。

  ● 战略是要寻求必然性的,战术是寻求偶然性的。输掉一场战斗,不代表输掉整个战争。

  ● 如果你能预测未来,你就去买彩票。

  ● 如果一定要知道K线往哪走,只能肯定,是往右走。

  ● 期货市场能肯定的事情只有三个:一个是时间轴是向右的;一个是交易规则是制订好的;一个是财富是会被分配的。

  ● 简单的涨跌预测并不能给你带来任何收益,只会让你在期待和犹豫之间迷失自我。

  ● 总是以为市场可以预测、总是以为自己能预测、总是寻找自己想要的预测结果、总是寻找预测的方法和总是想用预测去赚钱——这是期货预测让人痛苦的五大根源。

  ● 兵贵随机应变,而非预知未来。

  ● 100%准确地预测市场,就会摧毁市场,哪怕他只有1万元就足可以毁灭这个市场,力求精准地预测市场是期货的魔道。

  ● 投资组合的必要性在于时间与金钱的稀缺性、风险和收益的不确定性。

  ● 如果时间和金钱都是无限的,我们可以确保一定胜利。

  ● 我们在研究市场,市场也在研究我们。

  ● 市场令人迷惑的地方就在于你似乎是可以看懂她的。

  ● 战场上杀死敌人或者杀死我们的,只有刀刃,或者子弹。

  ● 基本面的最大问题就是,基本面太复杂了。

  ● 你不可能知道所有的基本面——谁也不可能。

  ● 是因为油价上涨,所以布什干掉了萨达姆;还是因为布什干掉了萨达姆,所以油价上涨?

  ● 战场拼人数,拼智慧;期货拼资金,拼技巧。

  ● 最重要的基本面是资金面。

  ● 在资金面的不确定变化之中,一切基本面的影响可能都会被扭曲得面目全非。

  ● 投资评论家最喜欢做的事情有两个:一个是用已知的基本面做原因,去得出未来的走势结果;另一个是用已知的过去的走势为结果,去找出未知基本面的原因。

  ● 千军一律,万人顿首;知其本质,无往不利。

  ● 交易是对价值分配的提炼。

  ● 行情一定会在某段时间、某个品种上成全某些人;但是市场行为是在不断发生变化的,不会在所有时间成全同一类人。

  ● 只有在任何时间、任何品种上都适用的交易方法才是个长期盈利的方法;只有能应付任何敌人、任何方式进攻的将军才是长胜将军。

  ● 如果你外盘看得准,你就去做外盘。

  ● 中国期货和外盘期货的走势,短期可以南辕北辙,长期也可以互不相关。

  ● 把一切障眼法去掉,剩下价格的本质,你可以看得更清楚。

  ● 战场上一个失误可能会令你全军覆没、命丧黄泉;期货市场不注意风险控制同样会使你一次输光。

  ● 此消彼长,强者恒强——“趋势”由此而来。

  ● 因为你的时间和金钱有限,你不可能长期从一个随机市场里获利。

  ● 在一个不稳定的平衡下,一只蝴蝶煽动一下翅膀就可能导致一场台风;一手错单也可能是造成一波超级大行情的起因。

  ● 历史会重演,历史又是不断被创造的。

  ● 牛顶和熊底都是很久以后才知道的。

  ● 可以落井下石,不要螳臂当车。

  ● 追在天花板,天花板上还有天堂;空在地板,地板下面还有地狱。

  ● 不用刻意在意盈亏,按照市场规则运作,结果是唯一确定的。

  ● 市场没有该让你损或者该让你盈的规则,只有该你进、该你出的规则。

  ● 一个交易方法如果可行性是确定的、执行层面是确定的,那么一段时间后它的收益也是唯一确定的。

  ● 市场过去没有发生过的事情,不代表以后不会发生。

  ● 你不能控制市场的走势,但是你可以控制手中的资金。

  ● 调遣得当,千骑铁甲,可胜百万雄兵。

  ● 如果收益是偶然的,靠运气的,那么利润是迟早要吐回去的。

  ● 期货不是一次性赌博,期货是场持久战,运气只能让你曾经拥有,规则才能让你天长地久。

  ● 同一交易系统下,任何时点上的行情,持仓方向是唯一的。

  ● 成本是以自己出发,不是以市场出发。

  ● 任何一笔交易是否盈利是市场决定,不能由你刻意要求。

  ● 以自己的状态出发的问题在于,人的状态常常是在变化的。

  ● 是做长线还是短线,交给市场决定。

  ● 行军打仗,讲究随势而动,随机应变,静如处子,动如脱兔。

  ● 宁可做错,不可错过。

  ● 要长期存在在期货市场上,就必须有所承担。

  ● 震荡和趋势都是事后确认的。

  ● 震荡之中也会有趋势行情,趋势里面也有震荡。

  ● 从你趋势交易系统的历史账单中归纳:连续亏损的时期基本是震荡行情;连续盈利的时期基本是趋势行情。

  ● 基本所有人都认为自己会盈利才下单,但是事实是大部分人是亏损的。

  ● 过去没发生过的事情,不见得以后不会发生。

  ● 战争军令如山,期货指令必达。

  ● 交易没有早晚,只有有无。

  ● 韩信点兵,多多益善;田忌赛马,赢在规则。

  ● 交易规则早已了然于胸,见招拆招,恰恰是最强的执行力。

  ● 大道至简,大智若愚,大巧不工,有容乃大。

  ● 期货是投资吗?对有的人来说,需要将青春与金钱挥霍一空,付出最昂贵的代价;对有的人来说,却是最残酷的炼狱,妄图在生死轮回间得到涅盘……

  ● 期货最终带给人最大的收益不是金钱,而是智慧的悟彻、人性的归真。

  ● 战争的最高境界,是为不战;交易的终极目标,是为自由。

  ● 止于至善。仁者无敌。

  ● 某种意义上,亏钱是一种责任。

  ● 生活,不是只有交易。

  ● 战争的最高境界是不战而屈人之兵,期货的最终成功,一定是最简单、最平静、最和谐、最包容的。  

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