京华时报3月23日讯 昨天,中石化股份公布,将在27日发行100亿元中期票据;而中石油集团公布,将在25日发行200亿元中期票据。有意思的是,两巨头募集资金均将全部用于补充营运资金。
中石化股份表示,目前公司存在较大的资金周转压力,且债务期限结构存在进一步优化的空间。因此,发行本期中期票据的募集资金将全部用于补充营运资金,以改善负债结构,并保证生产经营活动的顺利开展。据了解,2008年9月末、2007年末,中石化股份的营运资金分别为-921.84亿元、-802.22亿元,而同期货币资金余额分别约116.05亿元、83.64亿元,存在着较大的营运资金缺口。此外,由于外部经营环境出现了较大波动,2008年1-9月,该公司经营活动产生的现金净流量约-34.27亿元,较上年同期下降较多。 中石油集团方面表示,短期内公司经营活动产生的现金净流量有所减少,对营运资金需求有所增加,所以为保障业务的顺利开展,中期票据募集资金将全部用于补充公司的营运资金。此前,中石油股份刚刚在19日发行150亿中期票据,并且募集资金刚刚于20日到账。
(作者:张艳)
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