爱华网中国政府推出4万亿元的投资计划，作为扩大内需拉动消费的大手笔，在国内外掀起了轩然大波。作为“经济晴雨表”的中国股市则一马当先，用大幅上涨对这一新政进行了最完美的诠释。尤其是受益于十大新政的钢铁、水泥、工程机械、建筑建材行业的个股都出现了连续上涨的态势。与铁路、电网等基础设施配套的装备制造业等“增值税转型受益”行业的上市公司股价也是挟新政的利好节节上扬。
从今年第三季度，基金重仓持有机械板块的情况看，市场对机械行业长期发展趋势看好的判断，与国家扩大内需、拉动消费的内向型经济政策，正好不谋而合。2008年三季度基金重仓持有机械板块个股的总量为12.82亿股，比二季度大幅上升136.08%，持股总数上升，主要是受中国南车的推动作用。加大铁路建设的投资力度，南车的受益可算是拔得头筹。
从目前基金持仓结构来看，工程机械仍是投资热点。机械行业发展趋好，可从基金十大重仓股持有中看出端倪。十大重仓股依次为：中国南车、中联重科、三一重工、大族激光、天地科技、徐工科技、振华港机、上海机电、山推股份、西飞国际。以上罗列的上市公司，约占机械板块基金重仓股总数的90.11%。
随着经济形势发展趋向的明朗化，新增机械板块重仓股有了新的加盟者，它们是：昆明机床、秦川发展、晋西车轴、中捷股份、法因数控和川润股份。根据权威部门的统计，近期基金增幅较大的前三位机械板块企业主要是：中联重科、上海机电和昆明机床。（较二季度分别增加13.49%、8.68%和5.85%）。增持的主要原因：中联重科是工程机械行业中的龙头企业，收购CIFA公司，实力大增，前景广阔。上海机电收购光华和秋山的印包资产注入公司，预期看好。昆明机床在重型机床领域需求旺盛，订单充沛，未来发展稳定。
据业内人士的分析，基金普遍看好装备制造业中的工程机械、航空、航天等行业。继续维持对中联重科的“买入”评级，对柳工、山推股份“增持”的评级，对机床和轴承行业的天马股份保持“增持”评级，对军工、航天板块的力源液压、西飞国际给予“增持”的评级。
中国经济从“保出口”转向“促消费”，从外向型经济转向内需拉动型经济，中国经济多元化发展的模式，必然会给企业带来更多的机遇与商业机会。从基金重仓持有机械板块来看，市场的走向与国家经济发展的政策，都将为装备制造业的振兴和机床企业的发展奠定殷实的基础。我们有理由持续看好机械板块的成长性和基金重仓持有的上市公司。
