疲弱 疲弱盘整 热点缺乏

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  作者:平安证券综合研究所 刘玄

  本周权证市场表现冷清,多数认购证收绿,所有品种均跑输正股,呈弱市格局。成交方面,本周,权市总成交额为1516.54亿元,较上周减少28.53%。权市成交占A股比重由53.22%下降至24.69%。估值方面,以本周五数据计算,权市平均溢价率为150.49%,减少了16.76%;平均引伸波幅为238.24%,较上周五减少了32.70%。

      钢钒GFC1本周四结束交易。该品种表现平淡,周涨幅仅有0.74%。值得注意的是,由于攀钢系重组延后,权证行权所得股份将无意外地获得现金选择权。由于目前正股价格与一次现金选择权行价9.59元尚有很大差距,因此买入钢钒GFC1行权存在明显的套利空间。

      武钢CWB1下跌2.30%,周振幅为15.61%。正股武钢股份表现稳健,周涨幅达12.50%。宝钢CWB1微涨0.20%,相比于正股8.93%的周涨幅,较为逊色。钢铁权证本周表现较差的原因可能是在上一波反弹中,钢铁权证表现远超正股,造成溢价率居高不下,如宝钢CWB1,上周五收盘时溢价率高达207.22%,以本周五收盘数据计算,溢价率仍有182.15%。

      交运板块,四只品种尽数收墨,而相应正股全部收红。中远航运本周大涨10.69%,中远CWB1则下跌5.55%。考虑到全球经济放缓对航运需求的影响,中远航运后市不容乐观,作为其衍生品的中远CWB1的表现可能预示着后市中远航运回调可能性较大。

      此外,由于获得新的订单,中兴通讯本周连续上涨,周涨幅高达20.99%。但中兴ZXC1反而下跌3.12%。过高的溢价率无疑是压制该品种上行的重要原因。

      本周权证市场表现远逊于A股。可能的原因有:一,权市估值水平较高,存在回调压力;二,A股近期的反弹分流了权市的资金,事实上,我们看到,权市成交额占A股成交额的比重大幅下降;三,A股反弹难以持久,权市提前做出反应。对于下周,我们认为,一方面,A股回调的压力较大,这会进一步侵蚀权市的价值基础;另一方面,如果A股回调,这可能会导致部分资金回流权市。  

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